目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
南通市经济技术开发区污水处理厂是南通经济技术开发区在建区初期规划建设的一项主要公共基础设施，是全民事业单位编制，年末人员69人。为了更好地服务区内企业实行的是企业化管理模式，同时兼具企业法人资格。目前由开发区总公司总投资1.45亿元，占地7.56公顷（土地属政府无偿划拨）,负责开发区一区、二区及出口加工区内所有企业的废水处理，其中大约50家为大型化工、印染企业，服务面积20km2，服务人口达10万人。排入厂内的污水中，70%为工业污水，30%为生活污水。目前日处理污水能力10.3万吨。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括厂部、办公室、财务科、设备科、生产科、化验室等 。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
2018年继续做好辖区内进入管网的污水100%处理工作并确保达标排放、目前在试运行的2.5万吨扩容工程顺利移交并达标排放、刷卡排污工作的不断推进、运行设备的正常保养维修。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
污水处理厂2018年度收入、支出预算总计6941.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加914.96万元，增长15.18%。主要原因：1、污泥处置费用的涨价。2、2.5万吨扩容工程的运维费。3、刷卡排污工程的运维费。
（一）收入预算总计6941.06万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计6941.06万元。
（1）一般公共预算收入预算4941.06万元。与上年相比减少85.04万元，降低1.69%。与上年基本持平。
（2）政府性基金收入预算 2000万元。与上年相比增加1000万元，增长100%。主要原因是污水处理费收入增加。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0万元。
（二）支出预算总计6941.06万元。包括：
1.按功能分类
（1）节能环保（类）支出4941.06万元，主要用于污水厂运行。与上年相比减少85.04万元，降低1.69 %。与上年基本持平。
（2）城乡社区（类）支出2000万元，主要用于污水处理设施建设和运营。与上年相比增加1000万元，增长100%。主要原因是运行经费增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 0万元。
（2）项目支出预算数为6941.06万元。与上年相比增加914.96万元，增长15.18%。主要原因是：1、污泥处置费用的涨价。2、2.5万吨扩容工程的运维费。3、刷卡排污工程的运维费。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计6941.06万元，其中：
一般公共预算收入4941.06万元，占 71.19%；
政府性基金预算收入 2000万元，占 28.81%；
财政专户管理资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计6941.06万元，其中：
基本支出 0 万元，占 0 %；
项目支出 6941.06万元，占 100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算6941.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加914.96万元，增长15.18 %。
五、财政拨款支出预算情况说明
2018年财政拨款预算支出6941.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加914.96万元，增长15.18%。主要原因是：城乡社区（类）支出2000万元，与上年相比增加1000万元，增长100%。
其中：
（1）节能环保（类）
污染防治（款）水体（项）支出4941.06万元，与上年相比减少85.04万元，降低1.69 %。与上年基本持平。
（2）城乡社区（类）
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出2000万元，与上年相比增加1000万元，增长100%。主要原因是运行经费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算支出2000万元。
其中：
1．城乡社区（类）
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出2000万元，主要用于维持污水厂的运行。
八、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算4941.06万元。与上年相比减少85.04万元，降低1.69 %。与上年基本持平。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位机关运行经费预算支出0万元，与上年持平。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 0 万元。
（二）2018 年度会议费支出预算 0万元。
（三）2018 年度培训费支出预算 0万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 504万元，其中：拟采购货物支出350万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出154 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。